首页交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 澳门渔人码头娱乐
微信
手机版

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 澳门渔人码头官网 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2019-05-31 0.6699 3.4537 0.31% 16.83% 3.14% 45.78% 613.33% 15.45% 申购 4995 12
交银稳健A 混合型 2019-05-31 1.2628 3.6528 0.41% 5.14% -13.75% 32.92% 447.37% 14.00% 申购 4737 7
交银成长A 混合型 2019-05-31 3.5779 4.3839 0.18% 11.02% -13.73% -7.43% 358.80% 12.84% 申购 4606 5
交银蓝筹 混合型 2019-05-31 0.9118 1.1798 0.23% 11.71% -0.95% 23.40% 21.65% 1.67% 申购 4317 4
交银增利A/B 债券型 2019-05-31 1.0321 1.6761 0.04% 3.00% 7.77% 9.53% 90.84% 5.95% 申购 4081 16
交银增利C 债券型 2019-05-31 1.0297 1.6247 0.04% 2.79% 7.35% 8.17% 81.86% 5.50% 申购 4081 16
交银环球 QDII 2019-05-30 1.899 2.359 0.11% 2.21% 5.68% 36.63% 156.58% 9.14% 申购 3937 9
交银先锋 混合型 2019-05-31 1.2680 1.6720 -0.38% 18.49% 1.21% -6.79% 69.50% 5.34% 申购 3706 5
治理ETF 指数型 2019-05-31 1.108 1.233 -0.27% 9.81% 1.00% 25.20% 23.31% 2.19% 3538 1
交银治理 指数型 2019-05-31 1.244 1.244 -0.24% 9.41% 1.14% 23.90% 24.40% 2.28% 申购 3534 0
交银主题 混合型 2019-05-31 1.209 2.136 0.08% 18.88% 2.98% 31.21% 134.95% 10.05% 申购 3260 2
交银趋势 混合型 2019-05-31 1.380 1.880 -0.22% 16.46% -6.88% 35.80% 100.44% 8.58% 申购 3084 1
交银添利(LOF) 债券型 2019-05-31 1.264 1.605 0.00% 2.24% 5.88% 12.48% 66.60% 6.31% 申购 3049 7
交银制造 混合型 2019-05-31 1.801 2.928 -0.06% 16.02% 0.18% 29.16% 200.94% 14.87% 申购 2903 5
交银深证300价值ETF 指数型 2019-05-31 1.776 1.776 -0.34% 26.14% -0.84% 33.84% 77.60% 7.75% 2811 0
交银双利A/B 债券型 2019-05-31 1.170 1.508 0.09% 0.09% -0.17% -3.47% 55.12% 5.88% 申购 2807 6
交银双利C 债券型 2019-05-31 1.131 1.466 0.09% -0.18% -0.62% -4.64% 50.04% 5.42% 申购 2807 6
交银价值 指数型 2019-05-31 1.659 1.659 -0.30% 23.99% -1.13% 30.63% 65.90% 6.82% 申购 2805 0
交银行业 混合型 2019-05-31 3.264 3.670 -0.40% 11.90% 0.46% 47.28% 266.25% 19.39% 申购 2677 7
交银资源 QDII 2019-05-30 1.405 1.428 -0.35% -3.70% -18.46% 28.31% 43.13% 5.24% 暂停 2568 1
交银阿尔法 混合型 2019-05-31 2.021 2.854 -0.44% 13.30% 0.69% 52.67% 207.32% 17.87% 申购 2495 3
交银纯债A/B 债券型 2019-05-31 1.078 1.287 0.09% 2.32% 7.97% 9.56% 31.08% 4.29% 申购 2357 10
交银纯债C 债券型 2019-05-31 1.072 1.251 0.00% 2.06% 7.44% 8.18% 26.99% 3.77% 申购 2357 10
交银双轮动A/B 债券型 2019-05-31 1.072 1.324 0.00% 1.87% 6.77% 12.96% 36.13% 5.17% 申购 2237 19
交银双轮动C 债券型 2019-05-31 1.070 1.292 0.09% 1.69% 6.38% 11.47% 32.16% 4.66% 申购 2237 17
交银成长30 混合型 2019-05-31 1.047 1.507 0.58% 27.53% 15.18% 12.49% 49.50% 6.95% 申购 2189 1
交银月月丰A 债券型 2019-05-31 1.445 1.445 0.00% 5.01% 4.71% 10.47% 44.50% 6.55% 申购 2120 0
交银月月丰C 债券型 2019-05-31 1.411 1.411 0.00% 4.83% 4.36% 9.21% 41.10% 6.12% 申购 2120 0
交银双息平衡 混合型 2019-05-31 2.932 2.932 0.07% 11.99% -4.12% 61.72% 193.20% 20.61% 申购 2098 0
交银增强收益 债券型 2019-05-31 1.316 1.451 0.00% 5.11% 4.53% 7.17% 48.11% 7.50% 申购 1986 4
交银强化回报A/B 债券型 2019-05-31 1.034 1.242 0.00% 4.87% 3.82% -0.70% 24.78% 4.23% 申购 1952 2
交银强化回报C 债券型 2019-05-31 1.021 1.218 0.00% 4.61% 3.34% -2.10% 22.11% 3.81% 申购 1952 2
交银新成长 混合型 2019-05-31 2.105 2.505 0.33% 16.62% 3.34% 56.84% 154.86% 20.30% 申购 1851 1
交银周期回报A 混合型 2019-05-31 1.129 1.528 -0.09% 0.49% 0.83% 17.57% 59.36% 9.71% 申购 1838 10
交银丰盈A 债券型 2019-05-31 1.072 1.254 0.00% 1.04% 2.29% 8.27% 27.05% 5.11% 申购 1757 3
交银丰润A 债券型 2019-05-31 1.0275 1.2325 0.00% 2.00% 4.38% 12.17% 24.87% 5.11% 申购 1631 5
交银丰润C 债券型 2019-05-31 1.0545 1.1755 0.01% 1.80% 3.59% 7.20% 18.25% 3.83% 申购 1631 2
交银丰享C 债券型 2019-05-31 1.060 1.202 0.09% 1.34% 3.10% 8.55% 21.28% 4.51% 申购 1596 4
交银丰享A 债券型 2019-05-31 2.035 2.126 0.00% 1.60% 3.46% -- 114.01% 38.22% 申购 1596 2
交银新能源 分级基金 2019-05-31 0.924 0.628 0.43% 3.36% -17.72% -25.89% -37.61% -10.66% 申购 1530 6
交银新回报A 混合型 2019-05-31 1.172 1.192 0.00% 1.47% 1.65% 15.54% 19.47% 4.49% 申购 1480 1
交银海外中国互联网(LOF) QDII 2019-05-30 1.114 1.114 0.27% -3.21% -23.07% 25.03% 11.40% 2.73% 申购 1468 0
交银多策略A 混合型 2019-05-31 1.249 1.249 0.00% 5.49% 4.26% 21.85% 24.90% 5.72% 申购 1462 0
交银国企改革 混合型 2019-05-31 0.942 0.942 -0.11% 11.22% -4.46% 3.86% -5.80% -1.49% 申购 1454 0
交银互联网金融 分级基金 2019-05-31 0.819 0.567 -0.24% 18.85% -1.78% -17.99% -41.83% -12.87% 申购 1438 7
交银策略回报 混合型 2019-05-31 1.137 1.628 -0.35% 11.80% -12.46% 35.82% 76.17% 8.49% 申购 1437 10
交银消费 股票型 2019-05-31 1.040 2.611 -0.19% 17.42% -1.80% 55.10% 40.79% 9.12% 申购 1433 5
交银环境治理(LOF) 指数型 2019-05-31 0.529 0.529 0.38% 3.32% -27.24% -40.16% -47.10% -15.43% 申购 1390 0
交银周期回报C 混合型 2019-05-31 1.126 1.485 -0.09% 0.40% 1.06% 30.54% 31.11% -- 申购 1292 9
交银新回报C 混合型 2019-05-31 4.054 4.074 0.02% 1.60% 1.91% 299.77% 305.26% -- 申购 1292 1
交银多策略C 混合型 2019-05-31 1.255 1.255 0.00% 5.82% 5.02% 22.68% 25.25% 6.58% 申购 1292 0
交银裕通A 债券型 2019-05-31 1.016 1.101 0.00% 1.65% 6.24% 9.73% 10.28% 2.90% 申购 1252 2
交银裕通C 债券型 2019-05-31 1.035 1.108 0.00% 3.58% 8.08% 10.66% 11.00% 3.10% 申购 1252 2
交银荣鑫 混合型 2019-05-31 1.041 1.041 -0.10% -2.62% -0.29% 3.89% 4.10% 1.27% 申购 1165 0
交银优选回报A 混合型 2019-05-31 1.085 1.145 -0.09% 1.31% 3.24% 14.28% 14.74% 4.53% 申购 1137 2
交银优选回报C 混合型 2019-05-31 1.078 1.138 0.00% 1.22% 3.06% 13.57% 14.02% 4.31% 申购 1137 2
交银优择回报A 混合型 2019-05-31 1.072 1.147 0.00% 1.32% 3.38% 14.54% 15.00% 4.60% 申购 1137 2
交银优择回报C 混合型 2019-05-31 1.084 1.159 0.00% 1.40% 4.94% 15.85% 16.32% 4.99% 申购 1137 2
交银科技创新 混合型 2019-05-31 1.119 1.129 -0.27% 21.37% 8.43% 10.01% 12.98% 4.05% 申购 1124 1
交银数据产业 混合型 2019-05-31 0.800 0.800 -0.12% 17.82% -3.15% -- -20.00% -7.69% 申购 1021 0
交银经济新动力 混合型 2019-05-31 1.2646 1.2646 0.44% 27.34% 10.75% -- 26.46% 9.41% 申购 956 0
交银裕盈A 债券型 2019-05-31 1.062 1.112 0.00% 1.81% 5.78% -- 11.28% 4.25% 申购 941 1
交银裕盈C 债券型 2019-05-31 1.117 1.117 0.09% 1.73% 6.08% -- 11.70% 4.40% 申购 941 0
交银沪港深价值精选 混合型 2019-05-31 1.055 1.150 -0.09% 3.33% -10.14% -- 13.68% 5.13% 申购 938 2
交银新生活力 混合型 2019-05-31 1.473 1.473 0.07% 13.92% -7.88% -- 47.30% 16.40% 申购 934 0
交银裕利A 债券型 2019-05-31 1.0365 1.1035 0.01% 1.81% 4.36% -- 10.70% 4.12% 申购 922 4
交银裕利C 债券型 2019-05-31 1.0960 1.0960 0.02% 1.60% 3.95% -- 9.60% 3.71% 申购 922 0
交银裕隆A 债券型 2019-05-31 1.1380 1.1380 0.04% 2.71% 7.01% -- 13.80% 5.30% 申购 917 0
交银裕隆C 债券型 2019-05-31 1.1344 1.1344 0.04% 2.50% 6.85% -- 13.44% 5.16% 申购 917 0
交银瑞鑫定开 混合型 2019-05-31 1.1407 1.1407 0.00% 1.32% 0.68% -- 14.07% 5.50% 申购 901 0
交银境尚A 债券型 2019-05-31 1.0365 1.0989 0.00% 1.64% 5.53% -- 10.01% 4.34% 申购 822 2
交银境尚C 债券型 2019-05-31 1.0323 1.0847 0.00% 1.33% 4.89% -- 8.52% 3.71% 申购 822 2
交银医药创新 股票型 2019-05-31 1.3119 1.3119 0.31% 17.34% -3.48% -- 31.19% 13.20% 申购 802 0
交银增利增强A 债券型 2019-05-31 1.111 1.111 -0.18% 4.91% 6.62% -- 11.10% 5.42% 申购 731 0
交银增利增强C 债券型 2019-05-31 1.105 1.105 -0.09% 4.74% 6.35% -- 10.50% 5.13% 申购 731 0
交银丰盈C 债券型 2019-05-31 1.114 1.114 0.00% 0.63% 6.60% -- 11.40% 6.20% 申购 658 0
交银股息优化 混合型 2019-05-31 1.1352 1.1352 -0.17% 20.74% -1.56% -- 13.52% 7.45% 申购 647 0
交银恒益 混合型 2019-05-31 1.0226 1.0226 0.17% 5.94% -2.72% -- 2.26% 1.32% 申购 626 0
交银持续成长 混合型 2019-05-31 1.1402 1.1402 -0.47% 14.08% 4.01% -- 14.02% 9.97% 申购 507 0
交银品质升级 混合型 2019-05-31 0.9464 0.9464 -0.20% 15.01% -8.77% -- -5.36% -4.13% 申购 480 0
交银致远智投 混合型 2019-05-31 1.0102 1.0102 -0.01% 2.92% 1.00% -- 1.02% 0.98% 申购 381 0
交银丰晟A 债券型 2019-05-31 1.0646 1.0986 0.03% 3.03% 10.82% -- 9.91% 9.69% 申购 376 1
交银丰晟C 债券型 2019-05-31 1.0621 1.0921 0.03% 2.74% 10.16% -- 9.25% 9.04% 申购 376 1
交银裕如A 债券型 2019-05-31 1.0229 1.0529 0.01% 1.81% -- -- 5.31% 7.00% 申购 374 2
交银裕如C 债券型 2019-05-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暂停 374 0
交银安心收益 债券型 2019-05-31 1.014 1.014 0.00% -0.59% -0.30% 4.21% 1.40% 0.35% 申购 366 0
交银裕祥A 债券型 2019-05-31 1.0147 1.0267 0.01% 1.70% -- -- 2.67% 3.98% 申购 250 1
交银裕祥C 债券型 2019-05-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申购 250 0
交银创新成长 混合型 2019-05-31 1.1707 1.1707 0.62% 16.60% -- -- 17.07% 26.34% 申购 249 0
交银核心资产 混合型 2019-05-31 0.9861 0.9861 0.06% -- -- -- -1.39% -3.77% 申购 136 0
交银中债1-3年农发债指A 债券型 2019-05-31 1.0042 1.0062 0.01% -- -- -- 0.62% 1.78% 申购 131 1
交银中债1-3年农发债指C 债券型 2019-05-31 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申购 131 0
交银稳鑫短债A 债券型 2019-05-31 1.0100 1.0100 0.02% -- -- -- 1.00% 2.90% 申购 130 0
交银稳鑫短债C 债券型 2019-05-31 1.0086 1.0086 0.01% -- -- -- 0.86% 2.49% 申购 130 0
交银安享稳健养老一年 FOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 0
交银稳固收益 债券型 2019-05-31 1.075 1.446 0.00% 0.94% 3.76% 7.50% 51.05% 6.99% 申购 3 16
交银新能源A 分级基金 2019-05-31 1.018 1.205 0.00% -0.20% 2.00% 11.89% 19.20% 4.29% 申购 0 6
交银新能源B 分级基金 2019-05-31 0.830 0.116 0.97% 8.07% -51.72% -71.02% -88.17% -39.96% 申购 0 3
E金融A 分级基金 2019-05-31 1.008 1.219 0.00% 2.70% 5.44% 17.14% 23.55% 5.53% 申购 0 7
E金融B 分级基金 2019-05-31 0.630 0.094 -0.63% 10.40% -50.35% -69.82% -90.65% -45.28% 申购 0 3
交银可转债A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交银可转债C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理财产品

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 最新运作期年化收益率 马上申购
交银21天A 2019-05-31 0.6579 2.478 % 2.755% 暂停
交银21天B 2019-05-31 0.7374 2.768 % 3.045%
交银60天A 2019-05-31 0.7280 2.678 % 2.908% 暂停
交银60天B 2019-05-31 0.8074 2.968 % 3.197% 暂停

货币基金

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率 马上申购
交银现金宝A 2019-05-31 0.6105 2.374 % 申购
交银天利宝A 2019-05-31 0.5618 2.091 %
交银天利宝E 2019-05-31 0.6276 2.338 %
交银现金宝E 2019-05-31 0.6769 2.617 %
交银活期通A 2019-05-31 0.6320 2.321 %
交银活期通E 2019-05-31 0.6978 2.567 %
交银天鑫宝A 2019-05-31 0.6746 2.390 % 申购
交银天鑫宝E 2019-05-31 0.7402 2.636 %
交银天益宝A 2019-05-31 0.6437 2.343 % 申购
交银天益宝E 2019-05-31 0.7094 2.594 % 申购
交银天运宝A 2019-05-31 0.4897 1.620 % 申购
交银天运宝E 2019-05-31 0.5557 1.864 % 申购
交银货币A 2019-05-31 0.5593 1.963 % 申购
交银货币B 2019-05-31 0.6253 2.204 % 申购